证券代码：000582   证券简称：北部湾港    公告编号：2023004

(资料图)

债券代码：127039   债券简称：北港转债

       北部湾港股份有限公司

    关于回购注销部分限制性股票不调整

     “北港转债”转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较

小，经计算，“北港转债”的转股价格不做调整。目前“北港转

债”的转股价格为 8.17 元/股。

   一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定

   北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月

债券代码 127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换

公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派

送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而

增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况

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时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最

后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1=P0－D

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增

发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金

股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进

行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体

上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停

转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股

申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按

公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公

司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可

转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按

照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益

的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据

当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

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   二、回购注销对可转换公司债券转股价格的影响

   （1）公司于 2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十次会

议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部

分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 2 名因

正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解

锁的合计 71,200 股限制性股票予以回购注销，回购价格为

票的回购注销手续，公司总股本减少 71,200 股。

   （2）公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次

会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注

销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 7

名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚

未解锁的合计 170,535 股限制性股票予以回购注销，属于首次授

予的限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股，属于预留授予限

制性股票的回购价格为 5.2199136 元/股。公司于 2022 年 6 月 24

日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少

   （3）公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次

会议、第九届监事会第十四次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开

专用证券账户股份的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中

的北部湾港股票，同时相应减少公司注册资本。公司于 2022 年

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减少 9,087,266 股。

   （4）公司于 2022 年 9 月 29 日召开第九届董事会第十九次

会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟回购注

销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 3

名因退休或正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获

授但尚未解锁的合计 77,101 股限制性股票予以回购注销，属于

首次授予的限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股，属于预留

授予限制性股票的回购价格为 5.2199136 元/股。公司于 2022 年

减少 77,101 股。

   （5）公司于 2022 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十四

次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟回

购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 2

名因病休不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解

锁的合计 30,700 股限制性股票予以回购注销 ，回购价格为

票的回购注销手续，公司总股本减少 30,700 股。

   根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激

励计划回购注销情况，本次转股价格调整计算过程如下：

   P1=（P0+A*k）/（1+k）=8.17元/股（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）

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  综上，由于公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本

比例较小，经计算，“北港转债”的转股价格不做调整，仍为

变动影响进行转股价格的计算和调整。

  特此公告

             北部湾港股份有限公司董事会

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