证券代码：002398        证券简称：垒知集团             公告编号：2023-044

债券代码：127062        债券简称：垒知转债

              垒知控股集团股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  债券代码：127062       债券简称：垒知转债

  转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日

  暂停转股时间：2023 年 5 月 4 日起

  恢复转股时间：公司 2022 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

  鉴于垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）将于近日

实施公司 2022 年度权益分派，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条

款的规定，自 2023 年 5 月 4 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公

司债券（债券简称：垒知转债，债券代码：127062）将暂停转股，本次权益分派

股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

  在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持人

注意。

   特此公告。

                             垒知控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇二三年五月四日

附件：《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于

“转股价格的调整方式及计算公式”的相关条款

  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配

股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上

刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期

间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日

或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格

执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和

/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利

益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分

保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格

调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定

来制订。

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